Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155582036 |
| Nombre |
INVERSIONES MENENDEZ PELAYO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61808861 |
| Direccion |
Dirección: AVDA DIAGONAL, 399 5º 1ª - 08037 BARCELONA |
| Código Postal |
08037 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1999-01-29 |
| Número de Registro |
393 |
| Capital Inicial |
7212145.25 |
| Capital Máximo |
72121452.53 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
22,73 |
| Cotizacion Minima |
17,21 |
| Cotizacion Ultima |
17,51 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
46.748.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
9.786.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
56.535.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.707.456,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-391.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
59.851.392,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
56.535.044,00 |
| Numero Acciones |
3.417.585,00 |
| Numero Accionistas |
197,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
12.915.515,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.945.759,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.945.759,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
9.969.756,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
9.969.756,00 |
| Patrimonio |
59.851.392,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
393,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
22,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
11,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
11,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-103,29 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
200,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
59.851.392,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
77.148.288,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-59,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
52,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-397.300,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
463,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-25,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-26,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-521,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-24,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-388,91 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |