Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA
| ISIN |
ES0157956030 |
| Nombre |
CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA |
| NIF |
A82507849 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-14 |
| Número de Registro |
1070 |
| Capital Inicial |
2400006.27 |
| Capital Máximo |
24000062.70 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.060.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.813.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.865.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
761.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
147.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.773.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.875.000,00 |
| Numero Acciones |
512.927,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
273.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
98.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
273.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.773.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.070,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7.559,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.773.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.105.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-809,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-11,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
13,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
658.200,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
164,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-535,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-682,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.250,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-213,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,16 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
24,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2049-09-13 |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
23.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX2JD69 |
ETF|ISHARES MSCI WORLD S |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0177222394 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1006082199 |
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1508889729 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US055291AC24 |
BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 |
4.5500% |
USD |
2022S1F |
| US172967MQ12 |
BONOS|CITIGROUP INC|3,106|2026-04-08 |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US36962GW752 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,743|2026-05-05 |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| US37940X1028 |
ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US571903BD44 |
BONOS|MARRIOTT INTERNATION|5,750|2025-05-01 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
3.7500% |
USD |
2022S1F |
| US718154CF28 |
RENTA|ALTRIA GROUP INC|7,750|2027-01-15 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
ETF|SPDR DOW JONES INDUS |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| XS0938722666 |
BONOS|GLENCORE FUNDING LLC|4,125|2023-05-30 |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713463559 |
BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2049-03-19 |
7.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |