Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114594007 |
| Nombre |
BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87040291 |
| Direccion |
Dirección: General Arrando, 12 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-18 |
| Número de Registro |
4025 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.423.699,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
545.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.975.464,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.012.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.037.660,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.966.963,00 |
| Numero Acciones |
6.491.656,00 |
| Numero Accionistas |
150,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
761.337,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
761.337,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
761.337,00 |
| Patrimonio |
7.037.660,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
4.025,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
656,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-159,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
912,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.037.660,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.820.238,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
210,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
4.389,37 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
295,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
258,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
86,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.096,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.885,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7.168,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-452,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES |
1.3000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
1.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0023405456 |
Acciones|DUFRY |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH1174335732 |
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-10-13 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008402215 |
Acciones|HANOVER COMPRESSOR |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259003 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180942007 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505047466 |
Pagarés|BARCELO HOTELES|0,000|2022-01-11 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|LOREAL |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAP GEMINI SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
Acciones|EIFFAGE |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
Acciones|ORPEA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013251881 |
Participaciones|GROUPAMA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
Bonos|RENAULT SA|0,007|2025-03-12 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014009LQ8 |
Bonos|BNP PARIBAS|2,100|2032-04-07 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400A3G4 |
Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|2,625|2029-11-06 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BYQ0JC66 |
Acciones|BEAZLEY |
1.2400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
Acciones|ACCENTURE LTD |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF5H4R51 |
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004953417 |
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227127643 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0415391514 |
Participaciones|MDO MANGEMENT CO SA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0871827464 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0976564442 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1506033668 |
Participaciones|INVESTEC |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711077 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1819479939 |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US40434L1052 |
Acciones|HEWLETT PACKARD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
Acciones|IBM |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| XS1191314720 |
Bonos|GRUPO LAR ESPA#A REA|2,900|2022-02-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,079|2023-03-27 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1809245829 |
Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos|GESTAMP|1,625|2023-04-30 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821814982 |
Bonos|FORD|0,081|2023-11-15 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1907118464 |
Bonos|AT & T CORP|0,133|2023-09-05 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2196322155 |
Bonos|EXXON MOBIL CORP.|0,142|2024-05-26 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2400982372 |
Pagarés|MELIA HOTELES|0,000|2022-04-19 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2448014808 |
Bonos|MASTERCARD|1,000|2028-11-22 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2462324232 |
Bonos|BANK OF AMERICA|1,949|2026-10-27 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |