Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española XABEK INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0106098009 |
| Nombre |
XABEK INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A86141082 |
| Direccion |
Dirección: c/ María de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-03-22 |
| Número de Registro |
3685 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.185.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
117.526,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
547,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.303.220,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
729.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.050.539,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.300.030,00 |
| Numero Acciones |
509.885,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
756.276,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
756.276,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
756.276,00 |
| Patrimonio |
4.050.539,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.685,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
100,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
77,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.050.538,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.543.176,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-449,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
53,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-531,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-536,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-25,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-285,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |