Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPITALZA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115983035 |
| Nombre |
CAPITALZA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61475315 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-12-12 |
| Número de Registro |
137 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
12020242.09 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.383.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
511.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.894.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
303.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
165.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.362.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.869.498,00 |
| Numero Acciones |
1.373.770,00 |
| Numero Accionistas |
160,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.961.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
958.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.961.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.362.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
137,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-198,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-335,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
206,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.362.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.286.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
41,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-524,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
40,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
81,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-9,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-360,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-385,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
111,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-366,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-45,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
AC.DPAM B FUND-EUR SUSTAI-F SICAV |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| BE0948500344 |
AC.DPAM B EQT WRLD SUSTNBLE-F SICAV |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) |
2.5400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
2.1100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
AC.NESTLE (CHF) |
3.5800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
AC.ALCON INC (CHF) |
1.3300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
AC.DEUTSCHE POST AG |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
AC.SIEMENS |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
AC.VOLKSWAGEN AG PFD |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
AC.ADIDAS AG |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
AC.BAYER |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
AC.SIEMENS ENERGY AG |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
AC.AMADEUS IT GROUP SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109868010 |
PART.ARCANO CAPITAL XI CLASE A2 FCR |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109925000 |
PART.ARCANO SECONDARY FUND BP II FCR |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
5.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011726835 |
AC.GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
AC.EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
AC.UNILEVER PLC |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008365516 |
PART.AXA ROSENBERG US EQUTY ALPH-A (USD) |
3.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B010DT83 |
AC.C&C GROUP PLC (GBP) |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5M1WJ87 |
ETF.SPDR EUR DIV ARISTOCRATS |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMW3QX54 |
ETF.L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT (USD) |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0093503810 |
AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
AC.DWS INVST-TOP DVD-FC SICAV |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571101715 |
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0946223103 |
AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-D SICAV |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955860589 |
AC.INVESCO ASIA CONS DEM-Z A SICAV (USD) |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU1207148302 |
PART.MIRAE ASSET ASIA GR CN-USDR (USD) |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
AC.MORGAN ST ASIA OPPORTUNITY-ZH SICAV |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
AC.INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR SICAV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992127297 |
AC.ALLIANZ US EQUITY-IT SICAV (USD) |
4.4700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
2.8300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
AC.AMAZON.COM INC (USD) |
3.7600% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD) |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
AC.COCA COLA (USD) |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
6.1300% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
AC.NETFLIX INC (USD) |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
AC.NIKE INC -CL B (USD) |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US8545021011 |
AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD) |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
AC.TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR (USD) |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US90353T1007 |
AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD) |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD) |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS1799039976 |
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |