Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CALAINVEST-98, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116012032 |
| Nombre |
CALAINVEST-98, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82144122 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CONSTITUCIÓN, N 4 - 50008 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50008 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
2011-05-24 |
| Número de Registro |
3696 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
12020000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.406.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
171.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.579.708,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.026.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.644.240,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
59,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.579.924,00 |
| Numero Acciones |
320.476,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
198.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
108.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
198.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.644.240,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.696,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-67,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.644.240,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.943.117,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.692,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-720,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-56,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-5.150,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.325,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.227,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-240,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| BE6327721237 |
BONO|VGP NV|1,50|2029-04-08 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.6000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE |
0.6300% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147076006 |
PARTICIPACIONES|BEST IDEAS |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES05051134K4 |
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,93|2023-04-18 |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010637900 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE E |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B0PVDJ73 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SM |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN AMERICA |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGV1VQ60 |
PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106258741 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GLOBAL CORP |
3.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0156671504 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0230817925 |
PARTICIPACIONES|T ROWE JAPANESE EQ |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0260062871 |
PARTICIPACIONES|AB SICAV INT HEALTH |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
PARTICIPACIONES|MS INVEST US GROWTH |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MTX SUST EM |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0870552998 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUR GROW |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0957808578 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GBL TEC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU1048876780 |
PARTICIPACIONES|RAM GLOBAL SUSTAIN |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1173936078 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURO CREDIT |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS INDIA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720048575 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GBL ALL CHIN |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU1819949246 |
PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| XS1734066811 |
BONO|PVH CORP|3,13|2027-12-15 |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
BONO|IAG|1,50|2027-07-04 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR MITTAL|1,75|2025-11-19 |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247549731 |
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|1,75|2030-10-23 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2331921390 |
BONO|ANIMA HOLDING|1,50|2028-04-22 |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397357463 |
BONO|CBRE GI OPEN END|0,90|2029-10-12 |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |