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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CALAINVEST-98, SICAV, S.A.
ISIN ES0116012032
Nombre CALAINVEST-98, SICAV, S.A.
NIF A82144122
Direccion Dirección: Pº DE LA CONSTITUCIÓN, N 4 - 50008 ZARAGOZA
Código Postal 50008
Ciudad ZARAGOZA
Fecha de Registro 2011-05-24
Número de Registro 3696
Capital Inicial 2404000.00
Capital Máximo 12020000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.406.164,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 171.225,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.319,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.579.708,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.026.503,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.029,00
Distribucion Patrimonio Total 2.644.240,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 59,74
Inversiones Financieras Valor 1.579.924,00
Numero Acciones 320.476,00
Numero Accionistas 9,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 198.566,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 108.566,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 198.566,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.644.240,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 3.696,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,54
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,26
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -67,39
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.644.240,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.943.117,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,84
Variacion Patrimonial I I C -3,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.692,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -9,26
Variacion Patrimonial Intereses 0,21
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -720,77
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -56,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -5.150,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 4.325,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,67
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.227,67
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,20
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -240,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -9,75
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 36,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST 0.4700% EUR 2022S1F
BE6327721237 BONO|VGP NV|1,50|2029-04-08 2.5200% EUR 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.6000% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.6300% CHF 2022S1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS 0.8900% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8000% EUR 2022S1F
ES0147076006 PARTICIPACIONES|BEST IDEAS 0.4800% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.7200% EUR 2022S1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.7500% EUR 2022S1F
ES05051134K4 PAGARE|EL CORTE INGLES|0,93|2023-04-18 3.7300% EUR 2022S1F
FR0010637900 PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE E 1.1300% EUR 2022S1F
GB00B7KR2P84 ACCIONES|EASYJET PLC 0.4500% GBP 2022S1F
IE00B0PVDJ73 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SM 0.4900% USD 2022S1F
IE00B1ZBRP88 PARTICIPACIONES|SEILERN AMERICA 0.5000% USD 2022S1F
IE00BGV1VQ60 PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS 0.5300% EUR 2022S1F
LU0106258741 PARTICIPACIONES|SCHRODER GLOBAL CORP 3.3400% USD 2022S1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT 2.4900% EUR 2022S1F
LU0230817925 PARTICIPACIONES|T ROWE JAPANESE EQ 0.4100% EUR 2022S1F
LU0260062871 PARTICIPACIONES|AB SICAV INT HEALTH 0.5900% EUR 2022S1F
LU0360477805 PARTICIPACIONES|MS INVEST US GROWTH 0.2500% USD 2022S1F
LU0571085686 PARTICIPACIONES|VONTOBEL MTX SUST EM 0.4500% USD 2022S1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM 0.4100% EUR 2022S1F
LU0870552998 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUR GROW 0.4700% EUR 2022S1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR 1.3300% EUR 2022S1F
LU0957808578 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GBL TEC 0.5200% USD 2022S1F
LU1048876780 PARTICIPACIONES|RAM GLOBAL SUSTAIN 1.0400% EUR 2022S1F
LU1173936078 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURO CREDIT 2.9800% EUR 2022S1F
LU1242773882 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS INDIA 0.6700% EUR 2022S1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA 2.2400% EUR 2022S1F
LU1720048575 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GBL ALL CHIN 0.4000% USD 2022S1F
LU1819949246 PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M 2.5100% EUR 2022S1F
US00507V1098 ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD 0.9800% USD 2022S1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 0.8200% USD 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5800% USD 2022S1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL 0.3700% USD 2022S1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 0.8700% USD 2022S1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 1.0800% USD 2022S1F
US7475251036 ACCIONES|QUALCOMM 0.4600% USD 2022S1F
XS1734066811 BONO|PVH CORP|3,13|2027-12-15 3.7200% EUR 2022S1F
XS2020581752 BONO|IAG|1,50|2027-07-04 2.5700% EUR 2022S1F
XS2082324018 BONO|ARCELOR MITTAL|1,75|2025-11-19 3.6000% EUR 2022S1F
XS2247549731 BONO|CELLNEX TELECOM SAU|1,75|2030-10-23 2.7100% EUR 2022S1F
XS2331921390 BONO|ANIMA HOLDING|1,50|2028-04-22 3.1900% EUR 2022S1F
XS2397357463 BONO|CBRE GI OPEN END|0,90|2029-10-12 3.0000% EUR 2022S1F