| ISIN |
ES0116012032 |
| Nombre |
CALAINVEST-98, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82144122 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CONSTITUCIÓN, N 4 - 50008 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50008 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
2011-05-24 |
| Número de Registro |
3696 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
12020000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.406.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
171.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.579.708,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.026.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.644.240,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
59,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.579.924,00 |
| Numero Acciones |
320.476,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
198.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
108.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
198.566,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.644.240,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.696,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-67,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.644.240,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.943.117,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.692,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-13,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-720,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-56,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-5.150,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.325,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.227,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-240,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |