Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA CALOBRA 3, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116383037 |
| Nombre |
CARTERA CALOBRA 3, SICAV S.A. |
| NIF |
A82664210 |
| Direccion |
Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-08-11 |
| Número de Registro |
1289 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,39 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,39 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.720.365,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
644.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
425,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.365.157,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
994.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
119.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.479.610,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.356.098,00 |
| Numero Acciones |
565.674,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.017.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
228.397,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
228.397,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
228.397,00 |
| Patrimonio |
5.479.611,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
1.289,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
14,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
59,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.479.611,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.213.378,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-431,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-82,94 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
642,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-51,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-82,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
159,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-696,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-988,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-20.257,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-380,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
5,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
180.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.017.101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |