Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0123561039 |
| Nombre |
CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A. |
| NIF |
A95048088 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
834 |
| Capital Inicial |
2405202.00 |
| Capital Máximo |
24052020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.897.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
443.715,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.341.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
511.588,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-37.154,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.815.438,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.340.344,00 |
| Numero Acciones |
399.726,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
189.249,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
189.249,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
189.249,00 |
| Patrimonio |
2.815.438,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
834,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-74,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
95,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
187,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.815.438,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.059.313,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-104,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-954,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
738,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-18,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-93,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
5.040,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
5.675,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.013,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-206,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
738,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-70,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.0200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
5.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|DUNAS CAPITAL ASSET MANGMENT |
7.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3DJ5M15 |
PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
4.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BWGCDT37 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
2.7000% |
USD |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
5.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805238125 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT SERVICES UK LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
7.8300% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.5500% |
USD |
2022S1F |