Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLACKWOOD CAPITAL, SICAV, SA
| ISIN |
ES0127014035 |
| Nombre |
BLACKWOOD CAPITAL, SICAV, SA |
| NIF |
A84310176 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-07-18 |
| Número de Registro |
3115 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.551.758,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
866.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
24.693,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.443.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.617.127,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
189.327,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.249.508,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.417.041,00 |
| Numero Acciones |
7.722.256,00 |
| Numero Accionistas |
207,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
385.565,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
385.565,00 |
| Patrimonio |
8.249.508,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.115,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-64,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
96,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
14,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.249.508,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.932.733,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-503,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
29,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
187,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-337,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-384,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.777,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-271,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.3000% |
CHF |
2022S1F |
| ES0000012B62 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141580003 |
PARTICIPACIONES|Dp Ahorro Fi-C |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305079008 |
RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02306097 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B00FHZ82 |
PARTICIPACIONES|Gold Bullion Securit |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BJFFLV09 |
ACCIONES|Croda Int Plc |
0.4000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM Star Cat Bond Fu |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5F63 |
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYVZV757 |
PARTICIPACIONES|JPM Betab EurGv13yr |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.1200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0290358497 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1399300455 |
PARTICIPACIONES|ETF X usd Treasuries |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 Low Dur Eur |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp-Merchf |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055089457 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197693265 |
RENTA FIJA|Kent Global|7,95|2024-07-06 |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.4400% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |