Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESTBOS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142264037 |
| Nombre |
GESTBOS SICAV S.A. |
| NIF |
A82308461 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-01-28 |
| Número de Registro |
914 |
| Capital Inicial |
2401600.00 |
| Capital Máximo |
24016000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.189.783,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
730.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.919.831,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
411.580,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
226.198,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.557.609,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.915.418,00 |
| Numero Acciones |
1.555.073,00 |
| Numero Accionistas |
41,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
770.768,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
159.980,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
262.760,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
508.008,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
508.008,00 |
| Patrimonio |
2.557.609,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
914,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-19,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-609,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
45,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.557.608,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.861.210,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-26,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-353,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-79,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.793,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
734,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-483,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-858,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-480,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |