Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0152287035 |
| Nombre |
INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV |
| NIF |
A82206913 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-03-26 |
| Número de Registro |
443 |
| Capital Inicial |
3606000.00 |
| Capital Máximo |
36060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.280.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
523.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.804.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
156.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-56.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.905.137,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.799.826,00 |
| Numero Acciones |
629.414,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.388.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.388.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.388.149,00 |
| Patrimonio |
4.905.137,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
443,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-48,26 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
191,02 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
421,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.905.137,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.362.272,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-57,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.528,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
940,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-95,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
31,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-459,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.853,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.970,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-113,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-268,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
940,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-65,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.8300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.3600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|INNOGY FINANCE BV |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112618006 |
PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116567035 |
PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B2NPKV68 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
5.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B566G866 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
1.1000% |
GBP |
2022S1F |
| LU0162658883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVEST MNGMT UK |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0451400914 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
8.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
6.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670723482 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.8100% |
USD |
2022S1F |
| US71654QBB77 |
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|4,875|2022-01-24 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.5100% |
USD |
2022S1F |