Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES VALLE ASON, SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0155922034 |
| Nombre |
INVERSIONES VALLE ASON, SICAV,S.A. |
| NIF |
A95024931 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5º A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-05 |
| Número de Registro |
561 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.299.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
275.610,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.575.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
273.893,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-55.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.794.024,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.574.118,00 |
| Numero Acciones |
406.069,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
378.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
378.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
378.498,00 |
| Patrimonio |
3.794.024,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
561,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
137,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
96,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
216,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.794.024,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.326.987,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
26,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-86,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-602,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
884,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-43,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-54,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-535,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
262,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-191,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
884,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-58,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.9000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.7300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|DUNAS CAPITAL ASSET MANGMENT |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3DJ5M15 |
PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYM81516 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
5.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
3.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
6.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805016810 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
5.1800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
3.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MC DONALD'S CORP |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.5500% |
USD |
2022S1F |