Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERVALOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156061030 |
| Nombre |
INVERVALOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78926862 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-01-30 |
| Número de Registro |
3167 |
| Capital Inicial |
2430000.00 |
| Capital Máximo |
24300000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
25,05 |
| Cotizacion Minima |
22,34 |
| Cotizacion Ultima |
22,55 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.576.189,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.025.046,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.599.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
564.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.137,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.167.805,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.605.297,00 |
| Numero Acciones |
184.850,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
245.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
245.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
245.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.167.805,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,58 |
| Registro C N M V |
3.167,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
25,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
22,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
22,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-369,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
37,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.167.805,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.613.236,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
817,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
53,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
147,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-38,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
7.376,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-85,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-490,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-847,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
23,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-290,62 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
106,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0010570767 |
ACCIONES|Chocoladefabriken Lindt & Spru |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|Roche Holding AG |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestle SA |
2.3500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|Alcon Inc |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| DE0005200000 |
ACCIONES|Beiersdorf AG |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007165631 |
ACCIONES|Sartorius AG |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060448595 |
ACCIONES|Coloplast A/S |
0.3300% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|Industria de Diseno Textil SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173268006 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 NEXUS, FI |
10.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173321011 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus FI |
7.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A. |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|Vidrala SA |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
PARTICIPACIONES|Evli Nordic Corporate Bond |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|EssilorLuxottica SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|Vinci SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013153160 |
BONO|LAGARDERE SCA|2,75|2023-01-13 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013227113 |
ACCIONES|SOITEC |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|Unibail-Rodamco-Westfield |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|Smith & Nephew PLC |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
0.4600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3T5WH77 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Absolute Return Equ |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP5S791 |
PARTICIPACIONES|Old Mutual Dublin Funds Plc - |
7.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129472758 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds - China Fund |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV - Stable Return |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|Natixis Asset Management - Nat |
5.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670708509 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment Funds 1 - M |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724456 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment Funds 1 - M |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1882440503 |
PARTICIPACIONES|Amundi Funds - Absolute Return |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,38|2024-10-30 |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| PTREL0AM0008 |
ACCIONES|REN - Redes Energeticas Nacion |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| SE0007100581 |
ACCIONES|Assa Abloy AB |
0.2900% |
SEK |
2022S1F |
| US0091581068 |
ACCIONES|AIR PRODUCTS & CHEMICALS |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Facebook Inc |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US6687711084 |
ACCIONES|NORTONLIFELOCK INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|Starbucks Corp |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TSMC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS SA|3,20|2022-07-07 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1689234570 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|0,53|2023-03-28 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2241400295 |
BONO|OCI NV|3,63|2022-10-15 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |