Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAGO ERIE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157631039 |
| Nombre |
LAGO ERIE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84998319 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-18 |
| Número de Registro |
3347 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.909.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.909.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.995.788,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.159,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.909.050,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.909.104,00 |
| Numero Acciones |
2.935.887,00 |
| Numero Accionistas |
198,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.909.072,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,07 |
| Registro C N M V |
3.347,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,05 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-5,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.909.074,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
29.526.734,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-271,99 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.035,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1.735,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.035,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
297,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.355,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.238,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-25,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.095,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA05156V1022 |
Acciones|AURINIA PHARMACEUTICALS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
Acciones|CAMECO CORPORATION CA |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| CA78112W1005 |
Acciones|RUBICON ORGANICS INC |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
0.6000% |
CHF |
2022S1F |
| CNE1000031W9 |
Acciones|GANFENG LITHIUM CO |
0.9300% |
HKD |
2022S1F |
| FR0011648716 |
Acciones|CARBIOS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF16M727 |
Participaciones|FIRST TRUST CYBERSECURITYS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
Acciones|VANECK VECTORS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYWQWR46 |
Acciones|VANECK VECTORS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| KYG3825B1059 |
Acciones|GENSCRIPT BIOTECH CORP |
1.0900% |
HKD |
2022S1F |
| KYG875721634 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS |
3.5200% |
HKD |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US00444T1007 |
Acciones|ACELRX PHARMACEUTICALS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
5.6500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE INC |
9.7600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
9.6600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
9.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0843101017 |
Acciones|BERKELEY LIGHTS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US09075P1057 |
Acciones|BIOXCEL THERAPEUTICS INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US14448C1045 |
Acciones|CARRIER GLOBAL CORP |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
Acciones|CISCO SYSTEMS INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US18915M1071 |
Acciones|CLOUDFLARE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA CO |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
Acciones|COINBASE GLOBAL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US22788C1053 |
Acciones|CROWDSTRIKE HOLDING INC A |
3.8700% |
USD |
2022S1F |
| US2362721001 |
Acciones|DANIMER SCIENTIFIC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US23703Q2030 |
Acciones|DAQO NEW ENERGY CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US2561631068 |
Acciones|DOCUSIGN INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US28249U1051 |
Acciones|COMCAST |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US29664W1053 |
Acciones|ESPERION THERAPEUTICS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30048L1044 |
Acciones|EVOFEM BIOSCIENCES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|META PLATFORMS INC |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| US31188V1008 |
Acciones|FASTLY INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
Acciones|ILLUMINA INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US4525EP1011 |
Acciones|IMMUNIC INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4831191030 |
Acciones|KALA PHARMACEUTICALS INC |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US5007541064 |
Acciones|KRAFT FOODS GROUP INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US53630X1046 |
Acciones|LIPOCINE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
10.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US60937P1066 |
Acciones|MONGODB INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6701002056 |
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA CORP |
4.4800% |
USD |
2022S1F |
| US68902V1070 |
Acciones|OTIS |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
Acciones|PLUG POWER INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US76680R2067 |
Acciones|RING CENTRAL INC CLASS A |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7710491033 |
Acciones|ROBLOX CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8112922005 |
Acciones|SCYNEXIS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8293991043 |
Acciones|AXOVANT GENE THERAPIST LTD |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9852941072 |
Acciones|YAYYO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US98585K8624 |
Acciones|YIELD10 BIOSCIENCE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |