Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0158597007 |
| Nombre |
JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A87218913 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-05-04 |
| Número de Registro |
4184 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.050.452,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
10.109.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-127,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.159.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.152.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
403.725,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.715.888,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.160.012,00 |
| Numero Acciones |
2.022.769,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
23.715.884,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
4.184,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-41,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
52,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.715.884,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.669.442,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-39,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-281,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-236,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
10,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-34,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-451,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-634,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
152,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-234,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |