Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PLENCIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170166039 |
| Nombre |
PLENCIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81929051 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-09-16 |
| Número de Registro |
252 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.391.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.399.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.016.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
253.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.669.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
848.532,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.496.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
235.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.209.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
487.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
487.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.800.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.800.000,00 |
| Patrimonio |
8.669.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
252,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
16,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
10,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-27,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.850,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
62,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
13,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.669.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.098.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-344,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
14,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
68,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-17,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-274,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-288,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-876,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-235,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
39,70 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
40,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.5500% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121709 |
ACCIONES|SEB SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2044-10-04 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416146 |
BONOS|ELO SACA|2,375|2025-04-25 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
2.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
2.6300% |
JPY |
2022S1F |
| LU0384405600 |
FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU0957027591 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
3.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
4.8000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
3.7700% |
USD |
2022S1F |
| US06738EAN58 |
RENTA|BARCLAYS PLC|4,375|2026-01-12 |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,198|2023-11-29 |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN |
3.2400% |
USD |
2022S1F |
| US74348A4673 |
ETF|PROSHARES S&P 500 DI |
3.8500% |
USD |
2022S1F |
| US7739031091 |
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
3.7700% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8865 |
ETF|UTILITIES SELECT SEC |
2.5500% |
USD |
2022S1F |
| US87612E1064 |
ACCIONES|TARGET CORP |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |