Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOIXA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176251033 |
| Nombre |
SOIXA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A79221875 |
| Direccion |
Dirección: Calle Lagasca, 88 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-11-22 |
| Número de Registro |
3041 |
| Capital Inicial |
14548407.00 |
| Capital Máximo |
145484070.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
215.320.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
144.509.840,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
359.830.688,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.962.906,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.958.827,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
370.752.416,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
359.830.688,00 |
| Numero Acciones |
3.074.922,00 |
| Numero Accionistas |
276,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
370.752.416,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.041,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
136,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
117,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
120,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-120,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-51,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
208,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
370.752.416,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
376.948.096,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
28,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-89,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-55,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
96,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
743.262,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-386,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-177,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-185,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-123,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-507,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
35,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000908504 |
ACCIONES|VIENNA INSURANCE GROUP |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| AT0000922554 |
ACCIONES|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| AT000KAPSCH9 |
ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| BE0003816338 |
ACCIONES|EURONAV SA |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|COVESTRO AG |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BFB0019 |
ACCIONES|METRO AG NEW |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CBK1001 |
ACCIONES|COMMERZBANK AG |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000KGX8881 |
ACCIONES|KION GROUP AG |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061135753 |
ACCIONES|DRILLING COMPANY OF 1972 A/S |
1.3200% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105584009 |
PARTICIPACIONES|MILEPRO LOGISTICA ULTIMA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109662009 |
ACCIONES|APARCA2 CAPITAL ESTACION AM SCR |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110077031 |
PARTICIPACIONES|ARBARIN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL FI |
7.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI |
15.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124516008 |
ACCIONES|CREAS IMPACTO FESE |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147561015 |
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154653911 |
ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR SA |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155441035 |
PARTICIPACIONES|COBAS VALUE SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155531033 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAIRA SA SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156291009 |
ACCIONES|ISTRIA CAPITAL SCR-PYME SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201005 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS EUR |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259003 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159260019 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IMPACTO, FIL |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162823001 |
ACCIONES|MICROWD FICC |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|SOL MELIA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120107 |
ACCIONES|SAVENCIA SA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
ACCIONES|FAURECIA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012020758 |
PARTICIPACIONES|KIRAO MULTICAPS - IC |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000456144 |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC |
1.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0000633262 |
PARTICIPACIONES|AURORA INVESTMENT TRUST |
0.8700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0001667087 |
ACCIONES|CAMELLIA PLC |
0.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007973794 |
ACCIONES|SERCO GROUP PLC |
2.3100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B3SX1S66 |
PARTICIPACIONES|CF ODEY UK ABSOLUTE RETU |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
1.1900% |
GBP |
2022S1F |
| GRS323003012 |
ACCIONES|EUROBANK ERGASIAS |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B010DT83 |
ACCIONES|C AND C GROUP PLC |
0.9600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BGPBYK72 |
PARTICIPACIONES|CANEPA XINGTAI CHINA FUN |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGPBYQ35 |
PARTICIPACIONES|CANEPA ICAV-XING CHINA-I |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001137345 |
ACCIONES|AUTOGRILL SPA |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003497176 |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN2CJ301 |
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE CORE PHYSICAL |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS |
0.9100% |
GBP |
2022S1F |
| KYG236271055 |
ACCIONES|SHELF DRILLING LTD |
0.2600% |
NOK |
2022S1F |
| KYG6738C1289 |
PARTICIPACIONES|OEI MAC INC USD |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| LU0407520641 |
ACCIONES|PRAX CAPITAL CHINA GROWTH |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0859781956 |
PARTICIPACIONES|PROSPRTY CAP-RUS PROSP-B |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1061547169 |
ACCIONES|GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1082251650 |
PARTICIPACIONES|BANOR-GREATER CHINA EQ-I |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1808966607 |
ACCIONES|FORESIGHT GROUP S.C.A. SICAV..S |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1860979399 |
PARTICIPACIONES|PARETURN CERVIN WO INV-R |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1890151431 |
PARTICIPACIONES|QCF LUX - ARGONAUT - A1 |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1931935016 |
PARTICIPACIONES|TRITON LF GREEK EQUITY-I |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LURCSB025790 |
PARTICIPACIONES|MCWIN FOOD ECOSYSTEM |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| MHY7542C1306 |
ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| NL0010558797 |
ACCIONES|OCI NV |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013303175 |
PARTICIPACIONES|3G CAPITAL PARTNERS II C |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| NO0010345853 |
ACCIONES|AKER BP ASA |
2.3100% |
NOK |
2022S1F |
| PLTLKPL00017 |
ACCIONES|ORANGE POLSKA SA |
1.1900% |
PLN |
2022S1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| PTCTT0AM0001 |
ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| PTIBS0AM0008 |
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| PTSEM0AM0004 |
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| PTSON0AM0001 |
ACCIONES|SONAE SGPS SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108227 |
ACCIONES|SKF AB |
0.8500% |
SEK |
2022S1F |
| SE0001662230 |
ACCIONES|HUSQVARNA AB |
0.4000% |
SEK |
2022S1F |
| XD0043191861 |
PARTICIPACIONES|H/F PELHAM L/S FUND LTD. |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XD0209408711 |
PARTICIPACIONES|ARMOR CAP |
2.6600% |
USD |
2022S1F |
| XD0464886189 |
PARTICIPACIONES|PILGRIM GLOBAL ICAV CL B |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XD1186892786 |
PARTICIPACIONES|ARMOR CAP |
0.0300% |
USD |
2022S1F |