Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0176756031 |
| Nombre |
SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A82283144 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
675 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.998.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.998.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
412.137,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.460.657,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.987.620,00 |
| Numero Acciones |
184.506,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
966.998,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
178.362,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
709.956,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.042,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.042,00 |
| Patrimonio |
2.460.658,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,49 |
| Registro C N M V |
675,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-20,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-619,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
280,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.460.658,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.734.990,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-85,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
22,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.302,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
99,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
272,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-390,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-521,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-299,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
588,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |