Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176927038 |
| Nombre |
SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A95466769 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-05-11 |
| Número de Registro |
3345 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.197.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.111.518,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.329,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.309.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.136.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
42.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.489.745,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.305.888,00 |
| Numero Acciones |
443.425,00 |
| Numero Accionistas |
202,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
773.944,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
773.944,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
773.944,00 |
| Patrimonio |
5.489.745,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.345,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9.867,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-115,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
105,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.489.745,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.886.542,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
979,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-59,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
227,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-74,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
38,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-304,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-334,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
43,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-275,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,98 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
3.1900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.3200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG BR |
1.1400% |
CHF |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
14.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108636004 |
PARTICIPACIONES|ALORAM INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115755003 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125170037 |
PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130771001 |
PARTICIPACIONES|EOLO 15 INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131242002 |
PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133564031 |
PARTICIPACIONES|EVALEXANA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140081003 |
PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155017009 |
PARTICIPACIONES|INVERFINIT DE VALORE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155191036 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES BEREZAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155431036 |
PARTICIPACIONES|INVERCHARRO SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174773004 |
PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176296004 |
PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176758003 |
PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182786030 |
PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL MANUF |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1623762843 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION |
4.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US3765491010 |
ACCIONES|GLADSTONE LAND CORP |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
10.0700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| US912828XQ82 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,00|2022-07-31 |
6.1100% |
USD |
2022S1F |