Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0183661034 |
| Nombre |
VICOLO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82605924 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1158 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.526.787,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
396.402,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.926.210,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.376.155,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
92.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.394.525,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.904.013,00 |
| Numero Acciones |
710.471,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.591.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
892.388,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.591.288,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.394.524,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
1.158,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,93 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-330,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
299,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.394.524,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.153.094,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
284,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.735,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-15,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-67,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
91,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-634,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.124,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
7,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
147,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-15,05 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.9600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.8000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9800% |
CHF |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDT57V65 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0095623541 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0323456466 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607980959 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
3.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0736558973 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0925041070 |
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FUNDS |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
PARTICIPACIONES|CARNE GLOBAL FUND |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0955011258 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
4.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
4.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055714379 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
5.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1582988488 |
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670710232 |
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag |
4.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1864483083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| US912828W713 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,13|2024-03-31 |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| US91282CER88 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,50|2024-05-31 |
2.6700% |
USD |
2022S1F |